Financieel overzicht

P822005 Kapitaallasten

P822011 Advieskosten

P822012 Toezicht waterschap

P822014 Toezicht Wabo

Ga terug

Bedragen × € 1.000

Omschrijving

Rekening 2016

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

Verschil

Lasten

8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering

7.333

6.924

6.354

4.915

1.438

8.1.1 Provinciale Staten

1.520

1.554

1.679

1.419

260

P811005 Kapitaallasten	0	18	18	11	7
P811011 Accountancy/financieel advies	66	88	88	75	13
P811012 Vergoedingen leden	660	624	624	695	-72
P811013 Cateringkosten Staten	77	62	62	64	-2
P811014 Reis en verblijf	23	28	28	25	3
P811015 Representatie	6	4	4	2	2
P811016 Excursies	0	1	1	2	-1
P811018 StatenInformatieSysteem	22	42	42	18	24
P811019 Onderzoeksbudget	0	20	20	1	18
P811020 Flevopadwandeling	1	5	5	0	5
P811021 Communicatie	15	36	36	37	-1
P811022 Training en ontwikkeling	6	9	9	11	-2
P811023 Provinciale Rekenkamer	233	247	247	245	2
P811024 Hoorzittingen	0	0	0	0	0
P811025 Fractieondersteuning	315	309	309	314	-5
P811026 Burgercommissieleden	20	19	19	15	5
P811027 Kosten externe verslaglegging	18	22	22	18	4
P811028 Verkiezingen	0	0	0	0	0
P811029 Ontwikkeling en Advies	56	20	145	127	18
P811098 Afwikkelingsverschillen	0	0	0	-243	243

8.1.2 Gedeputeerde Staten

1.157

753

992

635

357

P812007 Pensioenen leden GS	579	105	305	65	240
P812011 Onderzoek art.217A Provinciewet	31	43	23	19	4
P812012 Representatie	97	132	132	111	20
P812013 Fiscale compensatie dienstauto	0	94	94	0	94
P812014 Uitkering oud leden GS	310	212	212	246	-34
P812015 Uitvoeringskosten APPA regeling	6	7	7	9	-2
P812016 Reis en verblijfkosten GS	90	140	140	138	2
P812017 Ambtstoelage CvdK	13	20	20	18	2
P812019 Opleiding leden GS	30	0	59	29	30

8.1.3 (Inter)nationale bestuurlijke samenwerking

556

647

703

649

P813011 Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat	14	16	16	14	1
P813012 Inter Provinciaal Overleg	391	398	454	438	16
P813013 (Inter)nationale Samenwerkingsverbanden	87	124	124	114	10
P813014 Bevrijdingsfestival	21	22	40	40	0
P813015 Interprovinciale activiteiten	25	46	27	28	-1
P813016 Lidmaatschappen AER	12	11	11	9	2
P813017 Internationaal	5	16	16	13	3
P813018 Samenwerking Flevolandse Gemeenten	0	15	15	0	15
P813098 Afwikkelingsverschillen	0	0	0	-8	8

8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland

2.053

2.679

2.399

1.874

526

P814011 p-MJP Coördinatie	365	824	824	727	96
P814012 Provinciale cofinanciering POP3	0	430	150	107	43
P814013 Verwerven nieuwe EHS	136	137	137	136	1
P814015 Detachering DLG N-H	1.194	1.289	1.289	904	385
P814019 Realiseren maatregelen soortenbeleid	358	0	0	0	0

8.1.5 Europees programma: Kansen voor West

1.912

1.090

405

269

136

P815011 Technische Bijstand Algemeen	719	103	103	111	-8
P815012 OP West Flevoland	958	0	0	17	-17
P815014 Technisch Bijstand OP West Flevoland	87	87	87	87	0
P815015 OP West 2014-2020	148	900	215	54	161

8.1.6 Europees programma: Interreg

135

200

175

104

P816011 Interreg V

135

200

175

104

8.2 Bestuurszaken

8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming

P821011 Inrichting en faciliteiten PCC	1	2	2	2	0
P821012 Openbare orde en veiligheid	1	5	5	3	2
P821013 Opleidingen en oefenen	15	20	20	17	3
P821015 Wet Dwangsom en Beroep	0	11	11	0	11
P821016 Processen	0	10	10	4	6
P821017 Adviescommissie bezwaar- en beroep	10	18	18	11	7
P821018 Nationale Ombudsman	2	9	9	2	7
P821020 Abonnement software KO's	1	1	1	1	0

8.2.2 Interbestuurlijk toezicht

8.3 Algemene dekkingsmiddelen

314

449

-362

8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen

314

449

-362

8.4 Onvoorzien en stelposten

3.683

533

8.4.1 Onvoorzien en stelposten

3.683

533

P841011 Onvoorziene uitgaven	150	0	0
P841012 Loon- en prijsontwikkeling	542	0	0
P841013 Stelpost nieuw beleid	2.116	133	133
P841014 Stelpost onzekerheden Perspectiefnota	825	400	400
P841019 Af te dragen vennootschapsbelasting	50	0	0

8.5 Bedrijfsvoering

42.587

43.045

51.972

47.501

4.470

8.5.1 Personeel en organisatie

34.150

34.635

37.772

35.244

2.528

P851008 Spaarverlof	0	0	0	348	-348
P851011 Salarissen	27.485	29.388	28.852	27.842	1.009
P851012 Toelagen	354	400	350	344	6
P851013 Decentrale bedrijfsvoeringslasten	273	271	300	312	-12
P851014 Regelingen	-333	13	-328	-310	-18
P851015 Stelposten	0	1.336	587	0	587
P851016 Tijdelijk personeel	3.332	724	4.529	3.752	777
P851017 Reizen	727	707	727	711	17
P851018 Overwerk	114	60	106	106	0
P851019 Kosten ex werknemers	279	172	210	207	3
P851020 Gediffertentieerd belonen	204	210	210	62	148
P851021 Medewerkerontwikkeling	666	641	675	512	163
P851022 Bijdrage derden salarissen	54	0	15	18	-3
P851023 Personeelsgebeurtenissen	55	42	67	68	-1
P851024 Werk en leerprojecten	48	60	20	19	2
P851025 Werving en selectie	90	58	113	101	12
P851026 Bedrijfssport	44	67	12	10	2
P851027 Personeelsvereniging	16	16	16	15	0
P851028 Uitvoering Arbowet	45	65	65	56	9
P851029 Vertrekregeling	49	0	3	3	0
P851030 Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit	184	55	587	515	73
P851031 Kerstpaketten	26	29	29	29	-1
P851032 Adviezen	178	54	126	149	-23
P851033 Management Development Traject	9	71	68	53	15
P851034 IPO: A+O fonds en Flexpool	53	82	17	-6	24
P851037 WGA-ERD	90	115	135	134	1
P851038 Participatiewet	115	0	281	194	87
P851098 Afwikkelingsverschillen	-7	0	0	1	-1

8.5.2 Financiën

P852011 Adviezen	39	37	83	77	6
P852012 Verbetering interne beheersing	8	0	0	0	0

8.5.3 Communicatie

106

101

8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken

272

214

338

250

P854011 Adviezen	209	114	114	107	7
P854012 Kwaliteitsmanagement/jur. Control	62	75	179	100	79
P854014 Benchmark Provincie	0	26	46	44	2

8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie

4.611

4.841

7.977

7.436

542

P855005 Kapitaallasten	2.003	1.172	1.172	1.146	26
P855007 NJO provinciehuis	351	316	316	316	0
P855008 NJO Vestigingen	0	0	745	745	0
P855009 NJO NLE	0	0	181	181	0
P855011 Onderhoud gebouw en installaties	408	420	420	408	12
P855012 Gas, water en electra	163	249	209	158	51
P855013 Belastingen en rechten	119	114	119	125	-5
P855014 Gebouw-/werkplekaanpassingen	27	784	257	125	132
P855015 Traffic Management	396	560	467	368	100
P855016 Kantoormaterialen	47	44	79	58	21
P855017 Uitbestede diensten	747	812	812	751	61
P855018 Dienstkleding	30	28	28	34	-6
P855019 Bedrijfshulpverlening	31	35	35	24	11
P855020 Aanbestedingskosten	39	44	44	26	18
P855021 Verzekeringen	214	219	219	229	-10
P855022 Salarisverwerking	7	0	0	0	0
P855023 Ondernemingsraad	19	33	33	21	12
P855026 Lidmaatschappen en abonnementen	7	10	10	9	2
P855029 NLE	0	0	2.642	2.555	87
P855030 Vestigingen	0	0	189	163	25
P855098 Afwikkelingsverschillen	0	0	0	-6	6

8.5.6 Informatievoorziening

3.402

3.218

5.701

4.432

1.269

P856005 Kapitaallasten	269	1.450	682	185	497
P856006 Kapitaallasten nieuwe investeringen	370	0	0	497	-497
P856011 Adviezen	88	110	110	88	23
P856012 Exploitatielasten automatisering	1.130	1.096	1.396	1.391	5
P856013 Telecommunicatie	210	340	260	252	8
P856014 IenA plan	365	221	1.022	704	318
P856017 Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	979	0	2.230	1.316	914
P856098 Afwikkelingsverschillen	-10	0	0	0	0

8.6 Reserves

78.935

65.028

82.522

82.678

-156

8.6.1 Mutaties reserves

78.935

65.028

82.522

82.678

-156

P861011 Algemene reserve	1.000	1.000	6.349	6.349	0
P861012 Personele frictiekosten	900	900	900	1.419	-519
P861013 Grootschalige kunstprojecten	33	33	33	33	0
P861014 Monumentenzorg	187	147	147	147	0
P861015 Strategische projecten	14.040	5.496	8.396	8.396	0
P861016 Zuiderzeelijngelden	2.597	0	10.494	10.494	0
P861017 Technische bijstand Europa	361	0	0	0	0
P861018 Cofinanciering EU-projecten 07-13	1.027	0	0	0	0
P861020 Procesgelden gebiedsontwikkeling	1.372	1.372	1.000	1.000	0
P861021 Infrafonds	3.585	3.552	0	0	0
P861022 p-MJP/POP	430	430	430	430	0
P861024 Cofinanciering EU-projecten 14-20	900	900	900	900	0
P861025 Egal. res. activ. vervangingsinv.	3.145	1.966	1.938	1.938	0
P861026 Nieuwe Natuur	8.561	0	0	0	0
P861028 Almere 2.0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
P861029 Beheer en ontwikkeling Natuur	2.378	3.384	3.808	4.335	-528
P861030 Mobiliteit	29.953	18.733	16.005	22.325	-6.320
P861031 Egalisatie gladheidbestrijding	0	0	0	0	0
P861033 Egalisatie JO Infrastructuur	349	0	0	194	-194
P861034 Doorgeschoven activiteiten	214	0	987	987	0
P861037 Dekking afschrijvingslasten	0	22.915	19.536	11.801	7.736
P861038 Economisch Programma	3.704	0	7.400	7.731	-331

Baten

8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering

-3.177

-945

-1.095

-989

-106

8.1.2 Gedeputeerde Staten

-29

-27

-30

P812016 Reis en verblijfkosten GS	-11	0	0	-10	10
P812018 Verhaal pensioenbijdrage	-18	-27	-27	-20	-7

8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland

-86

P814011 p-MJP Coördinatie

-86

8.1.5 Europees programma: Kansen voor West

-3.149

-918

-947

-826

-122

P815012 OP West Flevoland	-1.287	0	0	0	0
P815013 TB PB West Regio	-1.862	-918	-918	-821	-97
P815015 OP West 2014-2020	0	0	-29	-4	-25

8.1.6 Europees programma: Interreg

-121

-47

-74

P816011 Interreg V

-121

-47

-74

8.2 Bestuurszaken

-16

8.2.2 Interbestuurlijk toezicht

-16

P822015 Rente van geldleningen

-16

8.3 Algemene dekkingsmiddelen

-155.186

-146.546

-163.973

-165.027

1.054

8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen

-155.186

-146.546

-163.973

-165.027

1.054

P831012 Provinciefondsuitkering	-97.932	-93.149	-93.820	-94.278	458
P831014 Opcenten motorrijtuigenbelasting	-51.846	-52.768	-69.268	-69.836	568
P831015 Rente investeringen	-3.684	0	0	0	0
P831016 Batig rentesaldo < 1 jaar	-202	-175	-175	-182	7
P831017 Overige rentebaten	-255	-233	-233	-244	11
P831018 Dividend Aliander	-39	-37	-37	-48	11
P831019 Dividend Enexis	-24	0	0	0	0
P831020 Afvalzorg Holding NV	-125	-125	-125	-125	0
P831021 Dividend BNG	-77	-43	-123	-123	0
P831022 Dividend Vitens	-17	-12	-12	-15	3
P831023 Dividend Publiek Belang	0	-3	-3	0	-3
P831024 Dividend Attero	0	-2	-2	0	-2
P831026 Doorbelaste invorderingskosten	0	0	0	0	0
P831027 Vrijval voorziening	-18	0	0	0	0
P831098 Afwikkelingsverschillen	-967	0	-176	-177	1

8.5 Bedrijfsvoering

-2.836

-2.241

-3.183

-3.242

8.5.1 Personeel en organisatie

-2.490

-1.847

-2.580

-2.601

P851007 Reorganisatie Bedrijfsvoering	0	-45	0	0	0
P851013 Decentrale bedrijfsvoeringslasten	0	0	0	0	0
P851022 Bijdrage derden salarissen	-2.402	-1.721	-2.464	-2.488	24
P851026 Bedrijfssport	-3	-5	-5	-3	-2
P851033 Management Development Traject	0	0	-37	-38	1
P851037 WGA-ERD	-81	-75	-49	-49	0
P851038 Participatiewet	-4	0	-25	-23	-2

8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken

-15

P854011 Adviezen

-15

8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie

-329

-395

-603

-642

P855015 Traffic Management	0	-93	0	0	0
P855017 Uitbestede diensten	-12	0	0	-13	13
P855025 Verhuur provinciehuis	-317	-302	-302	-318	16
P855029 NLE	0	0	-301	-310	8

8.5.6 Informatievoorziening

-2

P856016 Opbrengst hardware

-2

8.6 Reserves

-31.670

-38.092

-67.254

-62.473

-4.781

8.6.1 Mutaties reserves

-31.670

-38.092

-67.254

-62.473

-4.781

P861011 Algemene reserve	-1.974	-817	-5.015	-5.015	0
P861012 Personele frictiekosten	-1.170	-540	-1.436	-1.310	-126
P861013 Grootschalige kunstprojecten	-156	0	0	0	0
P861014 Monumentenzorg	-29	0	0	0	0
P861015 Strategische projecten	-8.075	-8.423	-20.153	-17.544	-2.608
P861016 Zuiderzeelijngelden	-2.915	-2.398	-4.498	-6.210	1.712
P861017 Technische bijstand Europa	0	0	-400	-505	105
P861018 Cofinanciering EU-projecten 07-13	-679	0	-2.500	-2.986	486
P861019 Investeringsimpuls Flevoland Almere	-1.051	-3.897	-3.897	-3.934	37
P861020 Procesgelden gebiedsontwikkeling	-1.436	-1.568	-1.605	-1.320	-285
P861021 Infrafonds	-4.074	-6.710	-10.667	-10.667	0
P861022 p-MJP/POP	-710	-1.180	-900	-289	-611
P861023 Bodem	-147	0	-512	-366	-146
P861024 Cofinanciering EU-projecten 14-20	-283	-1.100	-317	-73	-244
P861026 Nieuwe Natuur	-693	-2.289	-2.539	-471	-2.068
P861027 Flevokust Haven	0	0	0	-3	3
P861028 Almere 2.0	-3.835	-7.273	-7.273	-7.273	0
P861029 Beheer en ontwikkeling Natuur	-91	-1.684	-1.684	-1.684	0
P861030 Mobiliteit	0	0	0	0	0
P861031 Egalisatie gladheidbestrijding	-21	0	0	-151	151
P861032 Jeugdzorg	-2.459	0	0	0	0
P861034 Doorgeschoven activiteiten	-893	-214	-1.114	-1.134	20
P861035 Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	-979	0	-2.230	-1.316	-914
P861037 Dekking afschrijvingslasten	0	0	0	0	0
P861038 Economisch Programma	0	0	-450	-139	-311
P861039 Sportaccommodaties c.a	0	0	-65	-65	0
P861040 GO-gelden	0	0	0	-17	17

Saldo van lasten en baten

-63.659

-69.019

-93.945

-96.142

2.196